BOB赛事,BOB赛事官网

BOB赛事官网稳进FOF(005976)数据来源:wind资讯

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单位净值

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BOB赛事净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
BOB赛事信息

BOB赛事官网稳进FOF( BOB赛事代码:005976 )

 
BOB赛事名称:BOB赛事官网稳进资产配置混合型BOB赛事中BOB赛事(FOF)(简称:BOB赛事官网稳进资产配置混合(FOF))
BOB赛事代码:005976
合同生效日:2018年9月5日
BOB赛事运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
BOB赛事份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
投资者在BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额:1.00份
投资目标:本BOB赛事主要投资于公开募集的BOB赛事产品,通过稳定的资产配置和精细化优选BOB赛事,在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上,力争提供持续稳定的回报。
投资范围:

本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的BOB赛事份额(含QDIIBOB赛事)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

BOB赛事的投资组合比例为:本BOB赛事投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的BOB赛事份额的比例不低于BOB赛事资产的80%,投资于股票型BOB赛事、混合型BOB赛事、商品BOB赛事、QDIIBOB赛事、股票的资产占BOB赛事资产比例为20%-50%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:35%*中证股票型BOB赛事指数收益率+65%*中证债券型BOB赛事指数收益率
收益分配:本BOB赛事在符合BOB赛事法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见BOB赛事管理人根据BOB赛事运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《BOB赛事合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本BOB赛事属于主动管理混合型FOFBOB赛事,预期风险与预期收益低于股票型BOB赛事、高于债券型BOB赛事与货币市场BOB赛事。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】706号注册登记机构:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司
BOB赛事托管人:中国招商银行股份有限公司BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司
 
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
 
  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  权益投资 83,183,489.44 13.16  
  固定收益投资 32,237,013.7 5.10  
  银行存款和结算备付金合计 8,562,496.29 1.35  
  其他资产 1,012,193.43 0.16  
  合计 632,289,413.9 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  A 农、林、牧、渔业 2,714,200 0.43  
  B 采矿业 8,334,712 1.32  
  C 制造业 58,834,045.45 9.35  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,787,762.32 0.60  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 182,445.67 0.03  
  K 房地产业 9,330,324 1.48  
  合计 83,183,489.44 13.22  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<1000万元                0.8%
M≥1000万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<6个月0.5%
6个月≤Y<1年                0.25%                
Y≥1年                0                

管理费率(年):0.8%(投资于本BOB赛事管理人管理的BOB赛事份额部分不收取管理费)

托管费率(年):0.2%(投资于本BOB赛事托管人托管的BOB赛事份额部分不收取托管费)

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-10-23 2019-10-24 0.390  
BOB赛事公告

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    法律文件

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