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BOB赛事官网颐天养老三年持有混合(FOF)C(006873)数据来源:wind资讯

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单位净值

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BOB赛事净值
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  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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BOB赛事信息

BOB赛事官网颐天养老三年持有混合(FOF)C( BOB赛事代码:006873 )

 
BOB赛事名称:

BOB赛事官网颐天平衡养老目标三年持有期混合型BOB赛事中BOB赛事(FOF)

(简称:BOB赛事官网颐天养老三年持有混合(FOF)C)

BOB赛事代码:006873
合同生效日:2019年9月26日
BOB赛事运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
BOB赛事份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
投资者在BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额:1.00份
投资目标:在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、BOB赛事优选,力求BOB赛事资产稳定增值。
投资范围:

本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要是中国证监会依法核准或注册的公开募集的BOB赛事份额(含 QDII BOB赛事、香港互认BOB赛事、商品BOB赛事(含商品期货BOB赛事和黄金 ETF),但BOB赛事中BOB赛事除外)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

BOB赛事的投资组合比例为:本BOB赛事投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的BOB赛事的比例不低于本BOB赛事资产的80%,投资于权益类资产的比例中枢为50%,其中权益类资产为股票、股票型BOB赛事以及符合以下两种情况之一的混合型BOB赛事:一是BOB赛事合同约定股票资产投资比例不低于BOB赛事资产的50%,二是最近4个季度末,每季度定期报告披露的股票资产占BOB赛事资产的比例不低于50%。

BOB赛事经理可以在符合本BOB赛事投资目标和投资策略的前提下,对权益类资产、非权益类资产进行调整,但权益资产的向上、向下的调整幅度分别不得超过配置比例的5%、10%,即权益类资产占BOB赛事资产的比例在40%-55%之间。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型BOB赛事指数收益率
收益分配:本BOB赛事在符合有关BOB赛事分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见BOB赛事管理人根据BOB赛事运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《BOB赛事合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
风险收益特征:本BOB赛事属于主动管理混合型FOFBOB赛事,预期风险与预期收益低于股票型BOB赛事、高于债券型BOB赛事与货币市场BOB赛事。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2018】2200号注册登记机构:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司
BOB赛事托管人:中国民生银行股份有限公司BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司
 
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  权益投资 35,121,725.42 13.07  
  固定收益投资 13,282,978 4.94  
  银行存款和结算备付金合计 990,234.99 0.37  
  其他资产 2,309,547.68 0.86  
  合计 268,762,206.95 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  A 农、林、牧、渔业 5,362,800 2.01  
  C 制造业 29,742,347.63 11.16  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,811.47 0.00  
  合计 35,121,725.42 13.18  
费率结构

申购费率:0

赎回费率:0

管理费率(年):0.8%(投资于本BOB赛事管理人管理的BOB赛事份额部分不收取管理费)

托管费率(年):0.2%(投资于本BOB赛事托管人托管的BOB赛事份额部分不收取托管费)

销售服务费(年):0.1% 

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
BOB赛事公告

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    法律文件

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