BOB赛事,BOB赛事官网

BOB赛事官网量化多策略股票C(004858)数据来源:wind资讯

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单位净值

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BOB赛事净值
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  • 今年以来
  • 全部
BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
BOB赛事信息

BOB赛事官网量化多策略股票C( BOB赛事代码:004858 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网量化多策略股票型证券投资BOB赛事C(简称:BOB赛事官网量化多策略股票C)
BOB赛事代码:004858
合同生效日:2015年7月14日  单笔最低申购金额:1.00元人民
BOB赛事运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:本BOB赛事通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求BOB赛事资产的长期增值。
投资范围:本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 
如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
BOB赛事的投资组合比例为:本BOB赛事投资于股票的比例不低于BOB赛事资产的80%-95%;除股票外的其他资产占BOB赛事资产的比例为5%-20%。本BOB赛事每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于BOB赛事资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征:本BOB赛事为股票型BOB赛事,其预期收益和预期风险高于混合型BOB赛事和债券型BOB赛事,属于较高预期收益和较高预期风险的BOB赛事品种。
收益分配:在符合有关BOB赛事分红条件的前提下,本BOB赛事每年收益分配次数最多为12次,若《BOB赛事合同》生效不满3个月可不进行收益分配
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】742号 注册登记机构:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司 

BOB赛事托管人:

中国工商银行股份有限公司BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
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投资组合
  资产分布
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  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  权益投资 371,916,505.65 92.56  
  固定收益投资 1,890,400 0.47  
  银行存款和结算备付金合计 27,769,603.73 6.91  
  其他资产 240,562.01 0.06  
  合计 401,817,071.39 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 191,077,732.53 47.71  
  E 建筑业 13,029.12 0.00  
  F 批发和零售业 28,264.03 0.01  
  G 交通运输、仓储和邮政业 8,475,114.52 2.12  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,232,299.63 6.55  
  J 金融业 122,568,683.81 30.60  
  K 房地产业 5,328,151.59 1.33  
  L 租赁和商务服务业 11,511,506.9 2.87  
  M 科学研究和技术服务业 1,123,935.4 0.28  
  N 水利、环境和公共设施管理业 42,962.96 0.01  
  Q 卫生和社会工作 5,497,530 1.37  
  R 文化、体育和娱乐业 17,295.16 0.00  
  合计 371,916,505.65 92.86  
  股票投资组合
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  • 2017年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601318 中国平安 224,022 4.27  
  600519 贵州茅台 9,305 3.88  
  600036 招商银行 418,002 3.76  
  002475 立讯精密 213,236 3.04  
  600030 中信证券 402,200 3.02  
  601888 中国中免 51,635 2.87  
  600887 伊利股份 250,200 2.41  
  600031 三一重工 379,500 2.36  
  300059 东方财富 388,660 2.33  
  603288 海天味业 55,718 2.26  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019640 20国债10 16,000 0.40  
  113603 东缆转债 2,960 0.07  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<6个月               0.25%              
6个月≤Y0

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

销售服务费(年):1.00%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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法律文件

标题日期

    BOB赛事公告

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