BOB赛事,BOB赛事官网

BOB赛事官网创新驱动股票(519935)数据来源:wind资讯

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单位净值

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BOB赛事净值
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BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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BOB赛事信息

BOB赛事官网创新驱动股票( BOB赛事代码:519935 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网创新驱动股票型证券投资BOB赛事(简称:BOB赛事官网创新驱动股票)
BOB赛事代码:519935
合同生效日:2016年9月29日单笔最低申购金额:1.00元人民币 
BOB赛事运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:深入研究中国经济在转变增长方式过程中的运行特征,寻找推动经济持续健康稳定发展的创新驱动力,在有效控制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现BOB赛事资产的长期稳健增值。
投资范围:

本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括但不限于国债、金融债、地方政府债、央行票据、中期票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

BOB赛事的投资组合比例为:股票资产占BOB赛事资产的比例为 80%-95%,其中投资于创新驱动主题相关证券的比例不低于非现金BOB赛事资产的 80%。本BOB赛事持有全部权证的市值不超过BOB赛事资产净值的 3%。本BOB赛事每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于BOB赛事资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行

业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征:本BOB赛事为股票型BOB赛事,其预期收益和预期风险高于混合型BOB赛事、债券型BOB赛事和货币市场BOB赛事,属于较高预期收益和较高预期风险的BOB赛事品种。
收益分配:本BOB赛事在符合有关BOB赛事分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见BOB赛事管理人根据BOB赛事运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《BOB赛事合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】794号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 

BOB赛事托管人:

中国工商银行股份有限公司BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
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投资组合
  资产分布
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  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  权益投资 82,883,124.62 92.60  
  固定收益投资 4,357,526.5 4.87  
  银行存款和结算备付金合计 569,401.46 0.64  
  其他资产 1,700,408.99 1.90  
  合计 89,510,461.57 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 43,008,766.89 49.18  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,284.56 0.01  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,145,873.17 44.76  
  R 文化、体育和娱乐业 717,200 0.82  
  合计 82,883,124.62 94.77  
  股票投资组合
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  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002940 昂利康 126,100 7.81  
  002410 广联达 68,700 5.48  
  002475 立讯精密 75,468 4.43  
  300454 深信服 15,700 3.70  
  002241 歌尔股份 109,300 3.67  
  600588 用友网络 71,880 3.62  
  002624 完美世界 54,500 3.59  
  002555 三七互娱 64,100 3.43  
  002212 南洋股份 110,300 3.35  
  600570 恒生电子 26,780 3.30  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  018007 国开1801 43,510 4.98  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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法律文件

标题日期

    BOB赛事公告

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