BOB赛事,BOB赛事官网

BOB赛事官网量化中小盘股票(519975)数据来源:wind资讯

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单位净值

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BOB赛事净值
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BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
BOB赛事信息

BOB赛事官网量化中小盘股票( BOB赛事代码:519975 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网量化中小盘股票型证券投资BOB赛事(简称:BOB赛事官网量化中小盘股票
BOB赛事代码:519975
合同生效日:2015年2月4日单笔最低申购金额:1.00元人民币 
BOB赛事运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:本BOB赛事主要投资于具有良好成长潜力的中小盘股票,通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现BOB赛事资产的长期、稳定增值。
投资范围:本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
BOB赛事的投资组合比例为:股票资产占BOB赛事资产的比例为80%-95%,投资于中小盘股票的比例不低于非现金BOB赛事资产的80%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、银行定期存款以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具的比例范围是BOB赛事资产的5%-20%。本BOB赛事每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于BOB赛事资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
业绩比较基准:中证700指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%
风险收益特征:本BOB赛事为股票型BOB赛事,其预期收益和预期风险高于混合型BOB赛事、债券型BOB赛事和货币市场BOB赛事,属于较高预期收益和较高预期风险的BOB赛事品种。
收益分配:在符合有关BOB赛事分红条件的前提下,本BOB赛事每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2012]402号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 

BOB赛事托管人:

中国交通银行股份有限公司BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
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  • 2016年第2季度
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  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  权益投资 514,281,911.45 92.04  
  固定收益投资 675,000 0.12  
  银行存款和结算备付金合计 35,417,959.48 6.34  
  其他资产 754,933.86 0.14  
  合计 558,729,936.19 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 21,979,135.94 3.95  
  C 制造业 387,287,571.76 69.65  
  E 建筑业 13,029.12 0.00  
  F 批发和零售业 8,592,569.32 1.55  
  G 交通运输、仓储和邮政业 64,069.26 0.01  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,754,481.02 11.11  
  K 房地产业 100.6 0.00  
  M 科学研究和技术服务业 12,745,381.52 2.29  
  N 水利、环境和公共设施管理业 18,620,872.55 3.35  
  R 文化、体育和娱乐业 3,224,700.36 0.58  
  合计 514,281,911.45 92.49  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  603345 安井食品 94,300 2.92  
  600298 安琪酵母 258,035 2.83  
  603444 吉比特 24,029 2.69  
  002511 中顺洁柔 663,059 2.56  
  300037 新宙邦 242,122 2.49  
  603606 东方电缆 551,577 2.39  
  300607 拓斯达 304,020 2.32  
  300031 宝通科技 571,969 2.26  
  300502 新易盛 191,076 2.21  
  603588 高能环境 811,500 2.10  
  债券投资组合
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  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  113603 东缆转债 6,750 0.12  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2016-09-21 2016-09-23 4.000  
法律文件

标题日期

    BOB赛事公告

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