BOB赛事,BOB赛事官网

BOB赛事官网易进混合A(003126)数据来源:wind资讯

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  • 净值日期

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单位净值

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BOB赛事净值
  • 近1个月
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  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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BOB赛事信息

BOB赛事官网易进混合A( BOB赛事代码:003126 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网易进混合型证券投资BOB赛事A(原BOB赛事官网纯债半年债券型证券投资BOB赛事
BOB赛事代码:003126
合同生效日:2019年11月28日单笔最低申购金额:1.00元人民币
BOB赛事运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:

通过积极主动的资产管理,在严格控制BOB赛事资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围:

本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

BOB赛事的投资组合比例为:本BOB赛事投资于股票资产的比例不高于BOB赛事资产的40%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本BOB赛事投资于同业存单的比例不高于BOB赛事资产的20%。本BOB赛事每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于BOB赛事资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%
风险收益特征:

本BOB赛事为混合型BOB赛事,其预期风险和预期收益高于货币市场BOB赛事和债券型BOB赛事,低于股票型BOB赛事。

收益分配:本BOB赛事在符合BOB赛事法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见BOB赛事管理人根据BOB赛事运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《BOB赛事合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】1619号注册登记机构:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司 
BOB赛事托管人:

中国民生银行股份有限公司

BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
 
  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  固定收益投资 113,528,842.9 97.24  
  银行存款和结算备付金合计 821,203.48 0.70  
  其他资产 2,395,420.11 2.05  
  合计 116,745,466.49 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  160206 16国开06 150,000 13.50  
  180313 18进出13 100,000 9.11  
  101773021 17华远地产MTN001 100,000 9.05  
  190212 19国开12 100,000 9.01  
  092018001 20农发清发01 100,000 8.91  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元               0.8%                
100万≤M<500万元0.5% 
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天 0.75%
30天≤Y<6个月0.5%
6个月≤Y<1年0.125%
Y≥1年                0                

管理费率(年):0.6%

托管费率(年):0.1%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    BOB赛事公告

    标题日期