BOB赛事,BOB赛事官网

BOB赛事官网乐信混合C(004609)数据来源:wind资讯

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单位净值

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BOB赛事净值
  • 近1个月
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  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
BOB赛事信息

BOB赛事官网乐信混合C( BOB赛事代码:004609 )

 
BOB赛事名称:BOB赛事官网乐信灵活配置混合型证券投资BOB赛事(简称:BOB赛事官网乐信混合C)
BOB赛事代码:004609
合同生效日:2017年12月7日
BOB赛事运作方式:契约型开放式
单笔最低申购金额:1.00元人民币
BOB赛事份额面值:人民币1.00元
最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
投资者在BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额:1.00份
投资目标:本BOB赛事通过积极灵活的资产配置,在严格控制风险的前提下,力争实现BOB赛事资产的长期稳健增值。
投资范围:

本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 

如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 

BOB赛事的投资组合比例为:股票资产占BOB赛事资产的0%-95%;本BOB赛事持有全部权证的市值不超过BOB赛事资产净值的3%。本BOB赛事每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于BOB赛事资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%
收益分配:本BOB赛事在符合有关BOB赛事分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见BOB赛事管理人根据BOB赛事运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《BOB赛事合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
风险收益特征:本BOB赛事为混合型BOB赛事,属于中等风险、中等收益的BOB赛事品种,其预期风险和预期收益高于货币市场BOB赛事和债券型BOB赛事,低于股票型BOB赛事。
批准机关及文号:    中国证监会证监许可【2017】467 号
注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司(通过直销渠道销售的BOB赛事份额的注册登记机构为BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司
BOB赛事托管人:    交通银行股份有限公司
BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司
 
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  权益投资 138,186,931.04 20.67  
  固定收益投资 342,327,800 51.20  
  银行存款和结算备付金合计 11,516,706.69 1.72  
  其他资产 4,780,523.82 0.71  
  合计 668,662,171.33 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 106,891,311.34 16.05  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00  
  G 交通运输、仓储和邮政业 19,910,127.12 2.99  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 182,445.67 0.03  
  J 金融业 3,370,887.24 0.51  
  N 水利、环境和公共设施管理业 3,478,608 0.52  
  Q 卫生和社会工作 4,340,785.35 0.65  
  合计 138,186,931.04 20.75  
  股票投资组合
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2020年第2季度
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  • 2020年第1季度
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  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601689 拓普集团 420,000 1.76  
  600438 通威股份 600,000 1.57  
  000651 格力电器 160,000 1.36  
  000858 五粮液 50,000 1.28  
  600276 恒瑞医药 90,000 1.25  
  600309 万华化学 160,000 1.20  
  600519 贵州茅台 5,400 1.19  
  601021 春秋航空 220,000 1.16  
  300601 康泰生物 45,000 1.10  
  002352 顺丰控股 120,000 0.99  
  债券投资组合
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2020年第2季度
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  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  200203 20国开03 400,000 6.09  
  112004018 20中国银行CD018 400,000 5.87  
  190202 19国开02 300,000 4.54  
  111915277 19民生银行CD277 300,000 4.37  
  190406 19农发06 200,000 3.08  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天            1.5%                
7天≤Y<30天               0.5%                
Y≥30天            0                

管理费率(年):0.6%

托管费率(年):0.11%  

销售服务费(年):0.25%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2018-12-25 2018-12-27 0.180  
法律文件

标题日期

    BOB赛事公告

    标题日期