BOB赛事,BOB赛事官网

BOB赛事官网先利半年定开混合C(008041)数据来源:wind资讯

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单位净值

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BOB赛事净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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BOB赛事信息

BOB赛事官网先利半年定开混合C( BOB赛事代码:008041 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网先利半年定期开放混合型证券投资BOB赛事(简称:BOB赛事官网先利半年定开混合C
BOB赛事代码:008041
合同生效日:2019年10月21日单笔最低申购金额:1.00元人民币
BOB赛事运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:本BOB赛事通过积极主动的资产管理,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 
投资范围:

本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

BOB赛事的投资组合比例为:股票资产占BOB赛事资产净值的比例为0%-30%。本BOB赛事持有全部权证的市值不超过BOB赛事资产净值的 3%。在开放期内,本BOB赛事每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于BOB赛事资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本BOB赛事每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业绩比较基准:中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%
风险收益特征:

本BOB赛事为混合型BOB赛事,属于中等风险、中等收益的BOB赛事品种,其预期风险和预期收益高于货币市场BOB赛事和债券型BOB赛事,低于股票型BOB赛事。

收益分配:在符合有关BOB赛事分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见BOB赛事管理人根据BOB赛事运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《BOB赛事合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】1575号注册登记机构:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司
BOB赛事托管人:

招商银行股份有限公司

BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  固定收益投资 1,514,337.6 3.61  
  银行存款和结算备付金合计 25,372,416.43 60.51  
  其他资产 46,167.66 0.11  
  合计 41,932,921.69 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  601688 华泰证券 53,400 1.66  
  002233 塔牌集团 65,700 1.46  
  600741 华域汽车 32,600 1.27  
  603369 今世缘 24,600 1.25  
  002078 太阳纸业 77,700 1.23  
  600276 恒瑞医药 6,700 1.11  
  300628 亿联网络 7,300 1.07  
  600887 伊利股份 19,300 1.04  
  002624 完美世界 11,700 1.00  
  000001 平安银行 41,500 0.96  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  143496 18沪资01 14,880 3.62  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<30天                1.5%                
Y≥30天          0              

管理费率(年):1.2%

托管费率(年):0.2%

销售服务费(年):0.1%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    BOB赛事公告

    标题日期