BOB赛事,BOB赛事官网

BOB赛事官网稳健精选混合A(009606)数据来源:wind资讯

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单位净值

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BOB赛事净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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BOB赛事信息

BOB赛事官网稳健精选混合A( BOB赛事代码:009606 )

BOB赛事名称:

BOB赛事官网稳健精选混合型证券投资BOB赛事(简称:BOB赛事官网稳健精选混合A)

BOB赛事代码:009606
合同生效日:2020年7月16日单笔最低申购金额:1.00元人民币
BOB赛事运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:通过积极主动的资产管理,在严格控制BOB赛事资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。   
投资范围:

本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

BOB赛事的投资组合比例为:本BOB赛事投资于股票资产的比例不高于BOB赛事资产的40%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本BOB赛事投资于同业存单的比例不高于BOB赛事资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本BOB赛事的投资比例会做相应调整。

业绩比较基准:中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
风险收益特征:

本BOB赛事为混合型BOB赛事,其预期风险和预期收益高于货币市场BOB赛事和债券型BOB赛事,低于股票型BOB赛事。

收益分配:本BOB赛事在符合BOB赛事法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见BOB赛事管理人根据BOB赛事运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若BOB赛事合同生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可【2020】847号注册登记机构:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司
BOB赛事托管人:

招商银行股份有限公司

BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
费率结构

申购费率

申购金额申购费率                
M<100万元                0.8%
100万元≤M<500万元0.5%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<6个月       0.5%                
6个月≤Y<1年0.125%
Y≥1年  0                

管理费率(年):0.8%

托管费率(年):0.2%  

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    BOB赛事公告

    标题日期