BOB赛事,BOB赛事官网

BOB赛事官网医疗保健混合(LOF)(163001)数据来源:wind资讯

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单位净值

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BOB赛事净值
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BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
BOB赛事信息

BOB赛事官网医疗保健混合(LOF)( BOB赛事代码:163001 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网医疗保健行业灵活配置混合型证券投资BOB赛事(LOF)(原BOB赛事官网中证中央企业 100 指数证券投资BOB赛事(LOF))
BOB赛事代码:163001
合同生效日:2015年7月20日单笔最低申购金额:1.00元人民币
BOB赛事运作方式:上市契约型开放式最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:本BOB赛事通过积极灵活的资产配置,并精选医疗保健行业的优质企业进行投资,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 
投资范围:

本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

BOB赛事的投资组合比例为:股票资产占BOB赛事资产的比例为 0%-95%;投资于医疗保健行业的证券资产不低于非现金BOB赛事资产的 80%。本BOB赛事持有全部权证的市值不超过BOB赛事资产净值的 3%。本BOB赛事每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于BOB赛事资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%
风险收益特征:

本BOB赛事为混合型BOB赛事,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型BOB赛事,但高于债券型BOB赛事和货币市场BOB赛事。

批准机关及文号:中国证监会证监BOB赛事字[2014]1359 号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
BOB赛事托管人:

中国建设银行股份有限公司

BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
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  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  权益投资 225,643,959.58 92.35  
  固定收益投资 2,306,763.8 0.94  
  银行存款和结算备付金合计 14,500,353.12 5.93  
  其他资产 1,895,276.75 0.78  
  合计 244,346,353.25 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 173,456,945.08 71.95  
  E 建筑业 13,029.12 0.01  
  F 批发和零售业 5,166,139.63 2.14  
  G 交通运输、仓储和邮政业 59,637.16 0.02  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 787,466.48 0.33  
  M 科学研究和技术服务业 32,866,957.2 13.63  
  N 水利、环境和公共设施管理业 39,528.61 0.02  
  Q 卫生和社会工作 13,238,501.12 5.49  
  R 文化、体育和娱乐业 15,755.18 0.01  
  合计 225,643,959.58 93.60  
  股票投资组合
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  • 2010年第3季度
  • 2010年第2季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300760 迈瑞医疗 50,500 7.29  
  300206 理邦仪器 640,700 5.94  
  603259 药明康德 136,840 5.76  
  603127 昭衍新药 146,680 5.63  
  300529 健帆生物 185,340 5.46  
  300482 万孚生物 155,000 5.34  
  002223 鱼跃医疗 382,800 5.21  
  603707 健友股份 268,900 5.00  
  603882 金域医学 114,579 4.86  
  002821 凯莱英 43,700 4.78  
  债券投资组合
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  • 2018年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019640 20国债10 20,000 0.83  
  123064 万孚转债 2,710 0.13  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<1年0.5%
1年≤Y<2年                0.25%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2015-07-08 2015-07-10 5.400  
法律文件

标题日期

    BOB赛事公告

    标题日期