BOB赛事,BOB赛事官网

BOB赛事官网多利混合(519959)数据来源:wind资讯

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单位净值

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BOB赛事净值
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  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
BOB赛事信息

BOB赛事官网多利混合( BOB赛事代码:519959 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网多利灵活配置混合型证券投资BOB赛事(简称:BOB赛事官网多利混合
BOB赛事代码:519959
合同生效日:2015年7月1日单笔最低申购金额:1.00元人民币
BOB赛事运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:

本BOB赛事通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。   

投资范围:

本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

BOB赛事的投资组合比例为:股票资产占BOB赛事资产的0%-95%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%。本BOB赛事投资于同业存单的比例不高于BOB赛事资产的20%。本BOB赛事每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于BOB赛事资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债综合指数收益率*40%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
风险收益特征:

本BOB赛事为混合型BOB赛事,其预期风险和预期收益高于货币市场BOB赛事和债券型BOB赛事,低于股票型BOB赛事。

收益分配:在符合有关BOB赛事分红条件的前提下,本BOB赛事每年收益分配次数最多为12次,若《BOB赛事合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2015】1069号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
BOB赛事托管人:

交通银行股份有限公司

BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第3季度
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  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  权益投资 356,280,155.15 89.92  
  固定收益投资 19,340,640 4.88  
  银行存款和结算备付金合计 14,835,399.03 3.74  
  其他资产 5,753,031.6 1.45  
  合计 396,209,225.78 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第3季度
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  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  B 消费者非必需品 3,208,364.89 0.81  
  C 制造业 306,378,603.95 77.73  
  E 建筑业 13,029.12 0.00  
  F 批发和零售业 28,264.03 0.01  
  G 交通运输、仓储和邮政业 8,950,152.34 2.27  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,279,446.9 1.85  
  L 租赁和商务服务业 22,516,940 5.71  
  合计 3,208,364.89 0.81  
  M 科学研究和技术服务业 7,837,519.9 1.99  
  N 水利、环境和公共设施管理业 48,288.12 0.01  
  R 文化、体育和娱乐业 19,545.9 0.00  
  合计 353,071,790.26 89.57  
  股票投资组合
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2020年第3季度
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  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600519 贵州茅台 20,532 8.69  
  000858 五粮液 146,317 8.20  
  600521 华海药业 803,389 6.54  
  601888 中国中免 101,000 5.71  
  000596 古井贡酒 89,698 4.93  
  000568 泸州老窖 132,335 4.82  
  600887 伊利股份 455,000 4.44  
  000333 美的集团 240,000 4.42  
  603369 今世缘 363,360 4.09  
  002332 仙琚制药 1,037,536 4.04  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
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  • 2020年第2季度
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  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  019627 20国债01 193,600 4.91  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年  0.5%
1年≤Y<2年  0.25%
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-09-24 2019-09-26 2.100  
法律文件

标题日期

    BOB赛事公告

    标题日期