BOB赛事,BOB赛事官网

BOB赛事官网内需成长混合A(519979)数据来源:wind资讯

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单位净值

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BOB赛事净值
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BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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BOB赛事信息

BOB赛事官网内需成长混合A( BOB赛事代码:519979 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网内需成长混合型证券投资BOB赛事(简称:BOB赛事官网内需成长混合A)
BOB赛事代码:519979
合同生效日:2011年10月20日单笔最低申购金额:1.00元人民币
BOB赛事运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:本BOB赛事主要投资于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司,力争在有效控制投资组合风险的前提下实现BOB赛事资产的长期增值。
投资范围:

本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板和创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合证监会的相关规定)。

本BOB赛事的投资组合比例为:股票投资比例范围为BOB赛事资产的 60%-95%,债券、货币市场工具、资产支持证券、现金、权证以及中国证监会允许BOB赛事投资的其他证券品种的比例范围为BOB赛事资产的 5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于BOB赛事资产净值的 5%,权证投资比例范围为BOB赛事资产净值的 0%-3%。本BOB赛事对于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司的投资比例不低于股票资产的 80%。

如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,本BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特征:

本BOB赛事为混合型BOB赛事,属于中等风险、中等收益的BOB赛事品种,其预期风险和预期收益高于货币市场BOB赛事和债券型BOB赛事,低于股票型BOB赛事。

收益分配:在符合有关BOB赛事分红条件的前提下,本BOB赛事每年收益分配次数最多为6次,每份BOB赛事份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份BOB赛事份额可供分配利润的30%;若BOB赛事合同生效不满3个月,可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2011】439号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
BOB赛事托管人:

中国农业银行股份有限公司

BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
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投资组合
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  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  权益投资 2,502,995,575.26 92.93  
  固定收益投资 115,173,488 4.28  
  银行存款和结算备付金合计 70,935,172.09 2.63  
  其他资产 4,180,553.19 0.16  
  合计 2,693,284,788.54 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 30,967.15 0.00  
  C 制造业 2,040,401,119.11 77.19  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 109,829.46 0.00  
  E 建筑业 55,056.4 0.00  
  F 批发和零售业 96,264,231.83 3.64  
  G 交通运输、仓储和邮政业 8,013,775.57 0.30  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,529,736.92 0.10  
  J 金融业 186,013.08 0.01  
  L 租赁和商务服务业 105,351,303.34 3.99  
  M 科学研究和技术服务业 129,448,175.85 4.90  
  N 水利、环境和公共设施管理业 243,348.4 0.01  
  Q 卫生和社会工作 120,362,018.15 4.55  
  合计 2,502,995,575.26 94.69  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  000858 五粮液 1,035,200 6.70  
  000596 古井贡酒 1,178,928 6.70  
  600809 山西汾酒 1,199,770 6.58  
  603369 今世缘 4,365,602 6.57  
  000661 长春高新 326,276 5.37  
  300595 欧普康视 1,957,102 5.13  
  600276 恒瑞医药 1,400,361 4.89  
  603259 药明康德 1,334,876 4.88  
  600309 万华化学 2,481,652 4.69  
  300601 康泰生物 750,445 4.60  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  190211 19国开11 1,000,000 3.79  
  019627 20国债01 149,760 0.57  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-04-21 2020-04-23 0.820  
  2 2019-09-16 2019-09-18 0.750  
  3 2017-11-24 2017-11-28 1.450  
  4 2017-07-26 2017-07-28 1.000  
  5 2014-03-25 2014-03-27 3.000  
  6 2013-05-22 2013-05-24 1.500  
法律文件

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    BOB赛事公告

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