BOB赛事,BOB赛事官网

BOB赛事官网增利动态策略混合(519993)数据来源:wind资讯

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单位净值

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BOB赛事净值
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  • 全部
BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
BOB赛事信息

BOB赛事官网增利动态策略混合( BOB赛事代码:519993 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网增利动态策略混合型证券投资BOB赛事(简称:BOB赛事官网增利动态策略混合)
BOB赛事代码:519993(前端代码),519992(后端代码)
合同生效日:2006年11月9日单笔最低申购金额:1.00元人民币
BOB赛事运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:本BOB赛事对上市公司股票按照价值型与成长型进行风格划分,通过对证券市场未来走势的综合研判灵活配置两类风格的股票,从而在风险适度分散并保持组合流动性的基础上超越比较基准,获得长期增值回报。   
投资范围:

本BOB赛事投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行并上市的股票(含新股配售与增发)、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许BOB赛事投资的其它金融工具。其中股票包括所有在交易所上市的A股;债券包括国债、金融债、企业债、可转债等;货币市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在1年以内的短期债券等。如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其它品种,本BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本BOB赛事资产投资于股票类资产的比例范围是60%—95%;投资于债券类资产的比例范围是0%—35%;投资于货币市场工具的比例范围是5%—40%(其中现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于5%)。本BOB赛事投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。在BOB赛事实际管理过程中,本BOB赛事具体配置比例将由BOB赛事管理人根据具体情况进行主动调整,但配置比例不超出上述限定范围。当法律法规的相关规定变更时,BOB赛事管理人在履行相关程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

业绩比较基准:沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
风险收益特征:

本BOB赛事为混合型BOB赛事,属于中等风险、中等收益的BOB赛事品种,其预期风险和预期收益高于货币市场BOB赛事和债券型BOB赛事,低于股票型BOB赛事。

收益分配:BOB赛事投资当期出现净亏损,则不进行收益分配,BOB赛事当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。在符合有关BOB赛事分红条件的前提下,本BOB赛事收益每年至少分配一次,但若BOB赛事合同生效不满3个月不进行收益分配。BOB赛事每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于BOB赛事年度已实现收益的80%。
批准机关及文号:中国证监会证监BOB赛事字[2006]180号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
BOB赛事托管人:

中国民生银行股份有限公司

BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
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投资组合
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  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  权益投资 547,505,693.08 87.15  
  固定收益投资 29,947,836.5 4.77  
  银行存款和结算备付金合计 49,665,114.97 7.91  
  其他资产 1,110,647.42 0.18  
  合计 628,229,291.97 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 30,967.15 0.00  
  C 制造业 367,622,818.76 58.89  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 109,829.46 0.02  
  E 建筑业 55,056.4 0.01  
  F 批发和零售业 40,082,486.99 6.42  
  G 交通运输、仓储和邮政业 26,384,985.33 4.23  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,106,846.27 8.83  
  J 金融业 365,446.47 0.06  
  K 房地产业 23,930,960.88 3.83  
  L 租赁和商务服务业 33,230,489.18 5.32  
  M 科学研究和技术服务业 215,882.25 0.03  
  N 水利、环境和公共设施管理业 369,923.94 0.06  
  合计 547,505,693.08 87.71  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300037 新宙邦 859,979 7.59  
  002127 南极电商 1,568,600 5.32  
  601689 拓普集团 1,184,048 5.29  
  603228 景旺电子 924,620 5.21  
  601877 正泰电器 1,183,800 5.00  
  600600 青岛啤酒 350,000 4.29  
  600438 通威股份 1,500,000 4.18  
  002251 步步高 1,765,340 3.95  
  002078 太阳纸业 2,560,000 3.90  
  300188 美亚柏科 1,228,051 3.90  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  190307 19进出07 200,000 3.21  
  018007 国开1801 98,910 1.59  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y7天1.5%
7天≤Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.3%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-07-10 2020-07-14 0.100  
  2 2020-02-18 2020-02-20 0.100  
  3 2017-06-14 2017-06-16 1.600  
  4 2016-01-22 2016-01-26 2.100  
  5 2015-06-02 2015-06-04 0.100  
  6 2007-10-16 2007-10-18 0.100  
  7 2007-08-27 2007-08-29 0.100  
  8 2007-06-26 2007-06-28 10.390  
  9 2007-05-25 2007-05-29 0.100  
  10 2007-04-11 2007-04-13 0.100  
  11 2007-01-30 2007-02-01 0.600  
  12 2006-12-28 2006-12-29 0.200  
  13 2006-12-11 2006-12-13 0.800  
法律文件

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    BOB赛事公告

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