BOB赛事,BOB赛事官网

BOB赛事官网金利趋势混合(519994)数据来源:wind资讯

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单位净值

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BOB赛事净值
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BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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BOB赛事信息

BOB赛事官网金利趋势混合( BOB赛事代码:519994 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网金利趋势混合型证券投资BOB赛事(简称:BOB赛事官网金利趋势混合)
BOB赛事代码:519995(前端代码),519994(后端代码)
合同生效日:2006年4月30日单笔最低申购金额:1.00元人民币
BOB赛事运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:本BOB赛事在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、工业化和老龄化三大中国趋势点的持续增长的上市公司股票主动投资,谋求BOB赛事资产的长期稳定增值。本BOB赛事选择投资的上市公司股票包括价值股和成长股,股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持续增长分析等方面的深入分析论证。  
投资范围:

本BOB赛事投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许BOB赛事投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、公司债券、企业债券、可转换债券等。

业绩比较基准:本BOB赛事股票投资部分的业绩比较基准为上证A股指数×70%+中证综合债指数×30%
风险收益特征:

本BOB赛事为混合型BOB赛事,属于中等风险、中等收益的BOB赛事品种,其预期风险 和预期收益高于货币市场BOB赛事和债券型BOB赛事,低于股票型BOB赛事。

收益分配:本BOB赛事收益独立分配,在符合有关BOB赛事分红条件的前提下,本BOB赛事每年收益分配次数最多为6次,其年度收益分配比例不得低于BOB赛事年度已实现收益的80%;投资者可以选择现金分红或红利再投资,分红默认方式为现金分红。
批准机关及文号:中国证监会证监BOB赛事字[2005]168号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
BOB赛事托管人:

上海浦东发展银行股份有限公司

BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
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投资组合
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  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  权益投资 1,677,598,335.66 89.95  
  固定收益投资 104,864,105.1 5.62  
  银行存款和结算备付金合计 65,277,804.31 3.50  
  其他资产 17,385,984.94 0.93  
  合计 1,865,126,230.01 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 859,383,025.15 47.09  
  F 批发和零售业 213,085,268.47 11.68  
  G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,825.32 0.28  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 257,276,799.23 14.10  
  J 金融业 159,351,180 8.73  
  K 房地产业 136,956,643.35 7.50  
  M 科学研究和技术服务业 9,066,552.98 0.50  
  N 水利、环境和公共设施管理业 7,984,000 0.44  
  S 综合 29,400,041.16 1.61  
  合计 1,677,598,335.66 91.93  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  000002 万科A 3,600,259 5.06  
  300682 朗新科技 3,200,000 4.47  
  601933 永辉超市 6,505,200 3.65  
  000895 双汇发展 1,500,000 3.23  
  002507 涪陵榨菜 1,800,000 3.11  
  002511 中顺洁柔 3,000,820 2.79  
  002697 红旗连锁 5,208,620 2.78  
  002624 完美世界 1,000,000 2.61  
  600036 招商银行 1,443,500 2.55  
  600276 恒瑞医药 500,000 2.52  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  190307 19进出07 800,000 4.41  
  110053 苏银转债 122,030 0.75  
  170215 17国开15 100,000 0.59  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率:

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
Y≥7天      0.5%                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-06-12 2020-06-16 0.640  
  2 2018-09-28 2018-10-09 0.210  
  3 2018-05-28 2018-05-30 0.270  
  4 2016-03-22 2016-03-24 4.300  
  5 2008-12-25 2008-12-29 0.330  
  6 2007-07-30 2007-08-01 1.100  
  7 2006-12-22 2006-12-26 0.600  
法律文件

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    BOB赛事公告

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