BOB赛事,BOB赛事官网

BOB赛事官网银利精选混合(519996)数据来源:wind资讯

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单位净值

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BOB赛事净值
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BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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BOB赛事信息

BOB赛事官网银利精选混合( BOB赛事代码:519996 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网银利精选混合型证券投资BOB赛事(简称:BOB赛事官网银利精选混合)
BOB赛事代码:519997(前端代码),519996(后端代码)
合同生效日:2005年1月17日单笔最低申购金额:1.00元人民币
BOB赛事运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:主要投资于大盘、价值型股票,在保持BOB赛事财产安全性和流动性的前提下,谋求BOB赛事财产的长期稳定增值。   
投资范围:

本BOB赛事的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具。

本BOB赛事资产中股票投资比例的变动范围为60%~80%,债券投资比例的变动范围为15~35%,现金类资产投资比例的变动范围为5%~15%。其中,投资于股票、债券的比重不低于本BOB赛事资产总值的80%,投资于大盘价值股的比例不低于本BOB赛事股票资产的80%。如果法律法规有最新规定的,本BOB赛事从其规定。

业绩比较基准:标普中国A股100指数×80%+中证综合债指数×20%
风险收益特征:

本BOB赛事为混合型BOB赛事,属于中等风险、中等收益的BOB赛事品种,其预期风险和 预期收益高于货币市场BOB赛事和债券型BOB赛事,低于股票型BOB赛事。

收益分配:在符合分配条件的前提下,每年BOB赛事收益分配的最低比例为90%,BOB赛事收益分配每年至少1次,每年至多分配4次,投资者可以选择现金分红或红利再投资。
批准机关及文号:中国证监会证监BOB赛事字[2004]98号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
BOB赛事托管人:

中国农业银行股份有限公司

BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
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投资组合
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  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  权益投资 551,132,097.14 76.36  
  固定收益投资 135,824,561.1 18.82  
  银行存款和结算备付金合计 23,527,622.83 3.26  
  其他资产 11,309,533.65 1.57  
  合计 721,793,814.72 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 44,300 0.01  
  C 制造业 309,890,550.4 44.46  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,916,000 0.99  
  F 批发和零售业 62,664,674.99 8.99  
  G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,825.32 0.73  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 66,881,407.65 9.60  
  J 金融业 33,825,000 4.85  
  K 房地产业 51,587,625 7.40  
  L 租赁和商务服务业 6,720,000 0.96  
  M 科学研究和技术服务业 149,713.78 0.02  
  Q 卫生和社会工作 2,362,000 0.34  
  R 文化、体育和娱乐业 4,996,000 0.72  
  合计 551,132,097.14 79.08  
  股票投资组合
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  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  000002 万科A 1,402,500 5.16  
  601933 永辉超市 3,005,032 4.42  
  300682 朗新科技 1,200,073 4.39  
  000895 双汇发展 750,000 4.23  
  600036 招商银行 900,000 4.17  
  002507 涪陵榨菜 800,000 3.62  
  002511 中顺洁柔 1,306,520 3.18  
  600276 恒瑞医药 200,000 2.64  
  300750 宁德时代 130,000 2.25  
  600048 保利地产 1,050,000 2.24  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  113011 光大转债 218,710 3.67  
  113008 电气转债 222,000 3.58  
  110048 福能转债 190,000 3.20  
  190307 19进出07 200,000 2.89  
  110053 苏银转债 175,530 2.83  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<2年           0.5%                
2年≤Y<3年                0.25%                
Y≥3年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-06-09 2020-06-10 0.336  
  2 2019-09-16 2019-09-17 0.400  
  3 2019-03-28 2019-03-29 0.350  
  4 2017-11-10 2017-11-13 1.200  
  5 2007-08-15 2007-08-17 7.900  
  6 2007-02-05 2007-02-07 7.500  
  7 2006-08-21 2006-08-23 3.100  
  8 2006-03-27 2006-03-29 0.300  
  9 2006-02-13 2006-02-15 0.250  
  10 2006-01-19 2006-01-23 0.150  
法律文件

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    BOB赛事公告

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