BOB赛事,BOB赛事官网

BOB赛事官网长金通货币B(005135)数据来源:wind资讯

  • 类型

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  • 七日年化收益率

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  • 净值日期

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每万份收益

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BOB赛事净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
BOB赛事信息

BOB赛事官网长金通货币B( BOB赛事代码:005135 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网长金通货币市场BOB赛事(简称:BOB赛事官网长金通货币B)    
BOB赛事代码:005135
合同生效日:2017年9月8日  单笔最低申购金额: 1.5亿元人民币    
BOB赛事运作方式:契约型开放式   最低赎回额:0.01份BOB赛事份额 
BOB赛事份额面值:人民币1.00元 BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.5亿份BOB赛事份额
投资目标:本BOB赛事将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,追求适度收益。    
投资范围:1、现金;
2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
业绩比较基准:本BOB赛事的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。
收益分配:本BOB赛事每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转BOB赛事份额)方式,投资人可通过赎回BOB赛事份额获得现金收益;投资人在当日累计收益支付时,若当日净收益大于零,则增加BOB赛事份额持有人BOB赛事份额;若当日净收益等于零时,则保持BOB赛事份额持有人BOB赛事份额不变;BOB赛事管理人将采取必要措施尽量避免BOB赛事净收益小于零,若当日BOB赛事净收益小于零时,缩减BOB赛事份额持有人BOB赛事份额;每日分配、按日支付。
批准机关及文号:中国证监会证监BOB赛事字【2017】1517号注册登记机构:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司 
BOB赛事托管人:    交通银行股份有限公司   BOB赛事管理人: BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的 B 类BOB赛事份额不足 1.5 亿份的,登记机构将剩余 B 类份额自动降级为 A 类BOB赛事份额。
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  固定收益投资 4,046,262,075.74 40.32  
  银行存款和结算备付金合计 3,933,767,587.18 39.20  
  其他资产 21,440,564.63 0.21  
  合计 10,034,962,127.77 100.00  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  112004040 20中国银行CD040 3,000,000 3.08  
  112008136 20中信银行CD136 2,000,000 2.05  
  112018210 20华夏银行CD210 2,000,000 2.05  
  112004035 20中国银行CD035 2,000,000 2.05  
  112003072 20农业银行CD072 2,000,000 2.05  
  112020132 20广发银行CD132 2,000,000 2.05  
  209942 20贴现国债42 2,000,000 2.05  
  112015401 20民生银行CD401 2,000,000 2.04  
  112003019 20农业银行CD019 2,000,000 2.04  
  112011233 20平安银行CD233 2,000,000 2.04  
费率结构

申购费率:0

赎回费率:0

管理费:0.15%

托管费:0.05%

销售服务费(年):0.01%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

法律文件

标题日期

    BOB赛事公告

    标题日期