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BOB赛事官网标普100等权重指数(QDII)(519981)数据来源:wind资讯

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单位净值

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BOB赛事净值
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BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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BOB赛事信息

BOB赛事官网标普100等权重指数(QDII)( BOB赛事代码:519981 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资BOB赛事(简称:BOB赛事官网标普100等权重指数(QDII))
BOB赛事代码:519981
合同生效日:2011年03月30日  单笔最低申购金额:1.00元人民币 
BOB赛事运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:本BOB赛事通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力争将BOB赛事净值增长率和标普 100 等权重指数(本BOB赛事的标的指数)收益率之间的日均跟踪误差控制在 0.50%以内(相应的年化跟踪误差控制在 7.94%以内)。在控制跟踪误差的前提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究,力求实现对标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。
投资范围:

本BOB赛事的标的指数为标普100等权重指数。

本BOB赛事主要投资于标普100等权重指数成份股,同时也可主动投资于下列金融产品或工具:权益类品种(包括在美国证券市场挂牌交易的普通股、优先股、美国存托凭证、交易型开放式指数BOB赛事等);固定收益类品种(包括美国政府债券、美国市场公开发行的公司债券及可转换债券等债券资产);回购协议、美国或中国短期政府债券、现金等价物、货币市场BOB赛事等货币市场工具;经中国证监会认可的境外交易所(美国)挂牌交易的金融衍生品(包括期权期货);以及法律、法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具。

本BOB赛事为股票指数增强型BOB赛事,对标普100等权重指数的成份股的投资比例为BOB赛事资产净值的80%-95%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)、现金等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为BOB赛事资产净值的5%-20%;主动投资部分占BOB赛事资产净值的0%-15%,投资于在美国证券市场公开发行或挂牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允许本BOB赛事投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,本BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:标准普尔100等权重指数总收益率
风险收益特征:本BOB赛事是股票指数增强型BOB赛事,本BOB赛事的净值波动与美国大市值蓝筹股票市场的整体波动高度相关,为较高预期收益和较高预期风险的BOB赛事品种。
收益分配:在符合有关BOB赛事分红条件的前提下,本BOB赛事每年收益分配次数最多为12 次,每份BOB赛事份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份BOB赛事份额可供分配利润的 10%;若BOB赛事合同生效不满 3 个月,可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2010】1586号  注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 

BOB赛事托管人:

境外托管人:

中国银行股份有限公司
中国银行(香港)有限公司
BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
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  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  权益投资 32,813,499.66 75.55  
  股票投资组合
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  • 2011年第4季度
  • 2011年第3季度
  • 2011年第2季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  LLY US 礼来 321 0.93  
  AMZN US 亚马逊公司 19 0.93  
  PYPL US Paypal控股股份有限公司 297 0.92  
  NFLX US 奈飞公司 111 0.89  
  UPS US 联合包裹服务股份有限公司 454 0.89  
  MSFT US 微软 246 0.89  
  AMGN US AMGEN-T 212 0.89  
  ADBE US 奥多比 114 0.88  
  AAPL US 苹果公司 136 0.88  
  LOW US 劳氏 366 0.88  
  债券投资组合
历史查询:
2016年第3季度
  • 2016年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.4%                
100万元≤M<500万元      0.8%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<3年                0.35%                
3年≤Y<5年                0.2%                
Y≥5年                0                

管理费率(年):1.1%

托管费率(年):0.3%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-03-13 2019-03-18 1.210  
  2 2014-12-15 2014-12-18 0.900  
  3 2014-04-03 2014-04-09 0.960  
  4 2013-08-27 2013-08-30 1.800  
  5 2012-11-29 2012-12-05 0.300  
法律文件

标题日期

    BOB赛事公告

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