BOB赛事,BOB赛事官网

BOB赛事官网稳势纯债债券(003869)数据来源:wind资讯

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单位净值

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BOB赛事净值
  • 近1个月
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  • 近1年
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  • 今年以来
  • 全部
BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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BOB赛事信息

BOB赛事官网稳势纯债债券( BOB赛事代码:003869 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网稳势纯债债券型证券投资BOB赛事(简称:BOB赛事官网稳势纯债)
BOB赛事代码:003869
合同生效日:2017年8月18日单笔最低申购金额:1.00元人民币
BOB赛事运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:

本BOB赛事通过投资于债券品种,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围:

本BOB赛事投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具。本BOB赛事不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
BOB赛事的投资组合比例为:本BOB赛事对债券的投资比例不低于BOB赛事资产的 80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本BOB赛事持有现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的 5%。如法律法规或中国证监会变投资品种的投资比例限制,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债综合指数收益率
风险收益特征:

本BOB赛事为债券型BOB赛事,属于证券投资BOB赛事中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场BOB赛事,低于混合型BOB赛事和股票型BOB赛事。

收益分配:本BOB赛事在符合BOB赛事法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见BOB赛事管理人根据BOB赛事运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《BOB赛事合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】2691注册登记机构:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司   
BOB赛事托管人:

中国建设银行股份有限公司

BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  固定收益投资 5,309,489,500 98.84  
  银行存款和结算备付金合计 2,931,297.8 0.05  
  其他资产 59,493,214.58 1.11  
  合计 5,371,914,012.38 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  180211 18国开11 7,000,000 16.10  
  112015109 20民生银行CD109 4,800,000 10.62  
  190305 19进出05 4,200,000 9.49  
  1920013 19徽商银行01 3,000,000 6.85  
  200401 20农发01 2,600,000 5.90  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                0             

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<6个月0.1%                
Y≥6个月         0                

管理费率(年):0.2%

托管费率(年):0.05%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-08-07 2020-08-10 0.170  
  2 2020-05-19 2020-05-20 0.500  
  3 2020-04-21 2020-04-22 0.520  
  4 2020-03-17 2020-03-18 0.550  
  5 2018-06-22 2018-06-25 0.550  
  6 2018-05-18 2018-05-21 0.580  
  7 2018-04-23 2018-04-24 0.610  
  8 2018-01-26 2018-01-29 0.600  
法律文件

标题日期

    BOB赛事公告

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