BOB赛事,BOB赛事官网

BOB赛事官网先优债券(004885)数据来源:wind资讯

  • 类型

    --

  • 日涨幅

    --

  • 今年以来

    --

  • 净值日期

    --

单位净值

--

BOB赛事净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
BOB赛事信息

BOB赛事官网先优债券( BOB赛事代码:004885 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网先优债券型证券投资BOB赛事(简称:BOB赛事官网先优债券
BOB赛事代码:004885
合同生效日:2017年8月1日单笔最低申购金额:1.00元人民币
BOB赛事运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持BOB赛事资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资策略:

1、资产配置策略本BOB赛事将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本BOB赛事的投资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡BOB赛事资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。 

2、债券投资策略

(1)本BOB赛事主要采用积极管理型的投资策略,自上而下分为战略性策略和战术性策略两个层面,结合对各市场上不同投资品种的具体分析,共同构成本BOB赛事的投资策略结构。

3、股票投资策略:

(1)行业配置策略在行业配置层面,本BOB赛事将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。

(2)个股投资策略本BOB赛事将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的选股策略。BOB赛事依据约定的投资范围,基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现BOB赛事资产的长期稳健增值。

4、其他类型资产投资策略在法律法规或监管机构允许的情况下,本BOB赛事将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券等金融工具的投资。

投资范围:

本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证,债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。BOB赛事的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于BOB赛事资产的 80%,投资于股票资产的比例不高于BOB赛事资产的 20%,其中持有的全部权证市值不超过BOB赛事资产净值的 3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本BOB赛事持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的 5%。

业绩比较基准:中债综合指数收益率×80%+中证 500 指数收益率×20%
风险收益特征:

本BOB赛事为债券型BOB赛事,属于证券投资BOB赛事中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场BOB赛事,低于混合型BOB赛事和股票型BOB赛事。

收益分配:在符合有关BOB赛事分红条件的前提下,本BOB赛事每年收益分配次数最多为12次,若《BOB赛事合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】1021号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
BOB赛事托管人:

中国工商银行股份有限公司

BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  权益投资 17,296,020 15.21  
  固定收益投资 90,610,440 79.69  
  银行存款和结算备付金合计 876,462.96 0.77  
  其他资产 2,415,220.09 2.12  
  合计 113,698,143.05 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 12,297,740 10.98  
  F 批发和零售业 805,200 0.72  
  G 交通运输、仓储和邮政业 2,974,000 2.66  
  J 金融业 610,080 0.54  
  M 科学研究和技术服务业 609,000 0.54  
  合计 17,296,020 15.45  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002352 顺丰控股 20,000 1.45  
  002415 海康威视 40,000 1.36  
  000333 美的集团 20,000 1.30  
  601021 春秋航空 30,000 1.21  
  600276 恒瑞医药 14,500 1.16  
  600309 万华化学 18,000 1.11  
  600519 贵州茅台 700 1.04  
  000858 五粮液 5,000 0.99  
  000651 格力电器 20,000 0.95  
  601689 拓普集团 18,000 0.64  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  200201 20国开01 100,000 8.92  
  190214 19国开14 100,000 8.89  
  112729 18申宏02 50,000 4.58  
  101901540 19石国投MTN001 50,000 4.52  
  101901550 19金隅MTN003 50,000 4.52  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<500万元                0.8%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<60天0.3%                
60 天≤Y<180 天 0.15%
180天≤Y<1年0.075%
Y≥1年                0                

管理费率(年):0.6%

托管费率(年):0.1%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    BOB赛事公告

    标题日期