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BOB赛事官网富民纯债一年定开债券A(005069)数据来源:wind资讯

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单位净值

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BOB赛事净值
  • 近1个月
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  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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BOB赛事信息

BOB赛事官网富民纯债一年定开债券A( BOB赛事代码:005069 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网富民纯债一年定期开放债券型证券投资BOB赛事(简称:BOB赛事官网富民纯债一年定开债券A)
BOB赛事代码:005069
合同生效日:2015年9月2日单笔最低申购金额:1.00元人民币
BOB赛事运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:

本BOB赛事为纯债BOB赛事,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。

投资范围:

本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本BOB赛事不参与权证、股票等权益类资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

 BOB赛事的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于BOB赛事资产的 80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,BOB赛事投资不受上述比例限制;开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于BOB赛事资产净值的 5%,在非开放期,本BOB赛事不受该比例的限制。

业绩比较基准:固定业绩基准7%
风险收益特征:

本BOB赛事为债券型BOB赛事,属于证券投资BOB赛事中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场BOB赛事,低于混合型BOB赛事和股票型BOB赛事。

收益分配:在符合有关BOB赛事分红条件的前提下,本BOB赛事在每个封闭期内收益至少分配 1 次,每份BOB赛事份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份BOB赛事份额可供分配利润的 100%。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2015]1034号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
BOB赛事托管人:

中国民生银行股份有限公司

 

BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  固定收益投资 37,285,660 70.08  
  银行存款和结算备付金合计 923,965.93 1.74  
  其他资产 796,910.85 1.50  
  合计 53,206,536.78 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  136757 16凯华02 50,000 9.47  
  136313 16西高科 50,000 9.39  
  155499 19兰石02 48,000 9.10  
  101800067 18格力地产MTN001 45,000 8.61  
  143659 18西地01 40,000 7.59  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天        0.5%                
30天≤Y<2年0.05%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-10-14 2020-10-16 0.500  
  2 2019-10-08 2019-10-10 0.500  
  3 2018-09-20 2018-09-25 0.156  
法律文件

标题日期

    BOB赛事公告

    标题日期