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BOB赛事官网稳鑫三个月定开债券发起式(005575)数据来源:wind资讯

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单位净值

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BOB赛事净值
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  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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BOB赛事信息

BOB赛事官网稳鑫三个月定开债券发起式( BOB赛事代码:005575 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资BOB赛事(简称:BOB赛事官网稳鑫三个月定开债券发起式
BOB赛事代码:005575
合同生效日:2018年1月19日单笔最低申购金额:1.00元人民币
BOB赛事运作方式:契约型、定期开放式、发起式最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:

本BOB赛事通过投资于债券品种,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围:

本BOB赛事投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、次级债券等债券资产,资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),货币市场工具,国债期货以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具。本BOB赛事不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

BOB赛事的投资组合比例为:本BOB赛事对债券的投资比例不低于BOB赛事资产的 80%;但在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内,BOB赛事投资不受上述比例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本BOB赛事持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的 5%;在封闭期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中债综合指数收益率
风险收益特征:

本BOB赛事为债券型BOB赛事,其预期收益及预期风险水平低于股票型BOB赛事和混合型BOB赛事,高于货币市场BOB赛事。

收益分配:若《BOB赛事合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可

【2017】2429号

注册登记机构:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司
BOB赛事托管人:

江苏银行股份有限公司

BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  固定收益投资 967,008,000 95.50  
  银行存款和结算备付金合计 877,693.32 0.09  
  其他资产 11,684,346.01 1.15  
  合计 1,012,594,208.87 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  018082 农发1902 1,000,000 10.13  
  1928009 19农业银行二级04 900,000 9.14  
  1920030 19华融湘江小微债02 900,000 9.13  
  1920013 19徽商银行01 900,000 9.12  
  091918001 19农发清发01 600,000 6.06  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万≤M<500万0.3%
M≥500万元   0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<3个月1.5%                
Y≥3个月0

管理费率(年):0.3%

托管费率(年):0.1%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-06-22 2020-06-23 0.320  
  2 2019-12-10 2019-12-11 0.350  
  3 2019-02-26 2019-02-27 0.480  
法律文件

标题日期

    BOB赛事公告

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