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BOB赛事官网浦瑞87个月定开债券(009699)数据来源:wind资讯

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单位净值

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BOB赛事净值
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  • 全部
BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
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BOB赛事信息

BOB赛事官网浦瑞87个月定开债券( BOB赛事代码:009699 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网浦瑞87个月定期开放债券型证券投资BOB赛事(简称:BOB赛事官网浦瑞87个月定开债券)
BOB赛事代码:009699
合同生效日:2020年8月10日单笔最低申购金额:1.00元人民币 
BOB赛事运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:本BOB赛事以收取合同现金流量为目的,严格采用持有到期策略,将BOB赛事资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现BOB赛事资产的持续稳定增值。
投资范围:

本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具。本BOB赛事主动投资信用债的债项评级不得低于AA。本BOB赛事不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转换债券、可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。

如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

BOB赛事的投资组合比例为:本BOB赛事对债券的投资比例不低于BOB赛事资产的80%;其中对债项评级AA的信用债投资比例不高于BOB赛事资产的30%,对债项评级AA+的信用债投资比例不高于BOB赛事资产的65%(对于没有债项评级的信用债,上述债项评级参照主体评级);但在每次开放期开始前6个月、结束后6个月及开放期内,BOB赛事投资不受上述比例限制。在开放期内,本BOB赛事每个交易日日终应当保持不低于BOB赛事资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述比例限制。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:

每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的三年期定期存款利率(税后)+1%

风险收益特征:本BOB赛事为债券型BOB赛事,其预期收益及预期风险水平低于股票型BOB赛事和混合型BOB赛事,高于货币市场BOB赛事。
收益分配:本BOB赛事在符合BOB赛事法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见BOB赛事管理人根据BOB赛事运作情况届时不定期发布的相关分红公告,本BOB赛事每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《BOB赛事合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2020】948号注册登记机构:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司

BOB赛事托管人:

上海浦东发展银行股份有限公司BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
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投资组合
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万              0.6%            
100万≤M<500万    0.4%               
M≥500万             每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<30天1.5%
Y≥30天              0                

管理费率(年):0.15%

托管费率(年):0.05%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
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法律文件

标题日期

    BOB赛事公告

    标题日期