BOB赛事,BOB赛事官网

BOB赛事官网利众债券(LOF)C(163005)数据来源:wind资讯

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  • 今年以来

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单位净值

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BOB赛事净值
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  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
BOB赛事信息

BOB赛事官网利众债券(LOF)C( BOB赛事代码:163005 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网利众债券型证券投资BOB赛事(LOF)(简称:BOB赛事官网利众债券(LOF)C)
BOB赛事代码:163005
合同生效日:2013年2月4日单笔最低申购金额:1.00元人民币
BOB赛事运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:

本BOB赛事的投资目标是在严格控制投资风险与追求BOB赛事资产稳定增值的前提下,力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。

投资范围:

本BOB赛事投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、中期票据、中小企业私募债券以及法律、法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本BOB赛事主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、资产证券化产品、中期票据、中小企业私募债券等固定收益类金融工具。本BOB赛事不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。

BOB赛事的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于BOB赛事资产的80%,投资于非固定收益类资产的比例不高于BOB赛事资产的 20%,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的 5%。如出现法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资的其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:中债综合(全价)指数
风险收益特征:

本BOB赛事为债券型BOB赛事,属于较低风险的证券投资BOB赛事品种,其预期收益和预期风险高于货币市场BOB赛事,低于混合型BOB赛事和股票型BOB赛事。

利众 A 级为低风险、收益稳定的BOB赛事份额;利众 B 级为较高风险、较高收益的BOB赛事份额。

收益分配:

本BOB赛事BOB赛事合同生效之日起 3 年内,不进行收益分配;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合有关BOB赛事分红条件的前提下,本BOB赛事每年收益分配次数最多为12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。

批准机关及文号:中国证监会证监许可【2012】1708号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
BOB赛事托管人:

上海浦东发展银行股份有限公司

BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
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投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第3季度
  • 2020年第3季度
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  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  固定收益投资 1,941,203,200.85 98.77  
  银行存款和结算备付金合计 1,595,175.69 0.08  
  其他资产 22,545,819.31 1.15  
  合计 1,965,344,195.85 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第3季度
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  名称 公允价值 比例(%)  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第1季度
  • 2020年第1季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002439 启明星辰 160,834 2.32  
  603019 中科曙光 116,342 1.98  
  债券投资组合
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  • 2016年第3季度
  • 2016年第2季度
  • 2016年第1季度
  • 2015年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  200201 20国开01 1,000,000 5.87  
  012002727 20厦国贸SCP008 800,000 4.69  
  136057 15华发01 700,000 4.12  
  012002515 20首旅SCP027 700,000 4.11  
  160206 16国开06 700,000 4.11  
  1520067 15厦门银行二级 600,000 3.56  
费率结构

申购费率:0

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<90天0.1%
Y≥90天0

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

销售服务费(年):0.35%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2020-11-09 2020-11-10 0.050  
  2 2020-10-13 2020-10-14 0.400  
  3 2020-09-07 2020-09-08 0.410  
  4 2020-08-03 2020-08-04 0.430  
  5 2016-08-24 2016-08-25 2.100  
法律文件

标题日期

    BOB赛事公告

    标题日期