BOB赛事,BOB赛事官网

BOB赛事官网利发债券(519933)数据来源:wind资讯

  • 类型

    --

  • 日涨幅

    --

  • 今年以来

    --

  • 净值日期

    --

单位净值

--

BOB赛事净值
  • 近1个月
  • 近3个月
  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
BOB赛事信息

BOB赛事官网利发债券( BOB赛事代码:519933 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网利发债券型证券投资BOB赛事(简称:BOB赛事官网利发债券
BOB赛事代码:519933
合同生效日:2016年6月28日单笔最低申购金额:1.00元人民币
BOB赛事运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持BOB赛事资产流动性和严格控制BOB赛事资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围:

本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本BOB赛事主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
BOB赛事的投资组合比例为:本BOB赛事投资于债券资产的比例不低于BOB赛事资产的80%,投资于权益类资产的比例不超过BOB赛事资产的 20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于BOB赛事资产净值的 5%。

业绩比较基准:中证全债指数×90%+中证800指数×10%
风险收益特征:

本BOB赛事为债券型BOB赛事,其预期风险和收益低于股票型BOB赛事和混合型BOB赛事,高于货币市场BOB赛事,属于证券投资BOB赛事产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

收益分配:在符合有关BOB赛事分红条件的前提下,本BOB赛事每年收益分配次数最多为12次,若《BOB赛事合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2016】886号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
BOB赛事托管人:

上海浦东发展银行股份有限公司

BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  权益投资 204,589,208.56 19.22  
  固定收益投资 801,876,407.01 75.34  
  银行存款和结算备付金合计 14,003,663.39 1.32  
  其他资产 43,809,973.22 4.12  
  合计 1,064,279,252.18 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 170,249,489.56 16.19  
  F 批发和零售业 1,949,280 0.19  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,612,769 0.82  
  L 租赁和商务服务业 9,257,203 0.88  
  M 科学研究和技术服务业 7,005,432 0.67  
  Q 卫生和社会工作 7,515,035 0.71  
  合计 204,589,208.56 19.45  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  600521 华海药业 511,390 1.65  
  600519 贵州茅台 9,300 1.29  
  601888 中国中免 60,100 0.88  
  000333 美的集团 154,300 0.88  
  002511 中顺洁柔 399,857 0.85  
  600570 恒生电子 79,970 0.82  
  000858 五粮液 50,000 0.81  
  600176 中国巨石 919,963 0.80  
  000596 古井贡酒 56,000 0.80  
  603369 今世缘 193,496 0.73  
  债券投资组合
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
  • 2017年第3季度
  • 2017年第2季度
  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
  • 2016年第3季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  200203 20国开03 700,000 6.75  
  190214 19国开14 530,000 5.08  
  012000098 20中电信息SCP001 400,000 3.81  
  101901616 19大横琴MTN001 300,000 2.91  
  101901550 19金隅MTN003 300,000 2.90  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%                
100万元≤M<200万元      0.5%                
200万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<1年0.3%                
Y≥1年                0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-08-30 2019-09-03 0.130  
  2 2019-07-31 2019-08-02 0.350  
  3 2019-06-25 2019-06-27 0.550  
  4 2019-05-23 2019-05-27 0.550  
法律文件

标题日期

    BOB赛事公告

    标题日期