BOB赛事,BOB赛事官网

BOB赛事官网可转债债券A(519977)数据来源:wind资讯

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单位净值

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BOB赛事净值
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BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
BOB赛事信息

BOB赛事官网可转债债券A( BOB赛事代码:519977 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网可转债债券型证券投资BOB赛事(简称:BOB赛事官网可转债债券A)
BOB赛事代码:519977
合同生效日:2012年3月30日单笔最低申购金额:1.00元人民币
BOB赛事运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:

本BOB赛事重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),主要运用可转债品种兼具债券和股票的特性,通过积极主动的可转债投资管理,力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现BOB赛事资产的长期稳定增值。

投资范围:

本BOB赛事投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本BOB赛事主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具。本BOB赛事可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、 权证等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。

如出现法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资的其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本BOB赛事的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于BOB赛事资产的80%,其中对可转债 (含可分离交易可转债)的投资比例不低于BOB赛事固定收益类资产的80%;对权益类资产的投资比例不高于BOB赛事资产的20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

业绩比较基准:中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%
风险收益特征:

本BOB赛事为债券型BOB赛事,属于较低风险的证券投资BOB赛事品种,其预期收益和预期风险高于货币市场BOB赛事,低于混合型BOB赛事和股票型BOB赛事。本BOB赛事主要投资于可转换债券,在债券型BOB赛事中属于风险水平相对较高的投资产品。

收益分配:在符合有关BOB赛事分红条件的前提下,本BOB赛事每年收益分配次数最多为6次,每份BOB赛事份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份BOB赛事份额可供分配利润的20%;若BOB赛事合同生效不满3个月,可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2012】6号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
BOB赛事托管人:

平安银行股份有限公司

BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
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投资组合
  资产分布
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  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  权益投资 391,729,685.72 8.73  
  固定收益投资 3,815,396,560.4 85.01  
  银行存款和结算备付金合计 81,188,020.52 1.81  
  其他资产 200,056,379.75 4.46  
  合计 4,488,370,646.39 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  C 制造业 276,859,040.73 6.72  
  G 交通运输、仓储和邮政业 12,283,650.8 0.30  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,650,994.19 0.26  
  J 金融业 65,796,000 1.60  
  K 房地产业 26,140,000 0.63  
  合计 391,729,685.72 9.51  
  股票投资组合
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  • 2015年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  300054 鼎龙股份 7,300,000 2.94  
  600030 中信证券 1,200,000 0.70  
  000002 万科A 1,000,000 0.63  
  300059 东方财富 1,200,000 0.59  
  600887 伊利股份 700,000 0.53  
  002511 中顺洁柔 700,000 0.38  
  603690 至纯科技 365,200 0.37  
  000063 中兴通讯 350,000 0.34  
  601166 兴业银行 800,000 0.31  
  002352 顺丰控股 224,564 0.30  
  债券投资组合
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  • 2015年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  110059 浦发转债 2,898,460 7.16  
  200201 20国开01 2,200,000 5.35  
  128084 木森转债 1,725,896 5.13  
  132021 19中电EB 1,267,830 3.76  
  132018 G三峡EB1 1,145,100 3.08  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%                
100万元≤M<300万元  0.5%
300万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<2年0.5%
Y≥2年0

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2015-07-27 2015-07-29 4.000  
  2 2015-01-23 2015-01-27 3.970  
  3 2013-09-23 2013-09-25 1.630  
法律文件

标题日期

    BOB赛事公告

    标题日期