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BOB赛事官网纯债壹号债券A(519985)数据来源:wind资讯

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单位净值

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BOB赛事净值
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  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
BOB赛事信息

BOB赛事官网纯债壹号债券A( BOB赛事代码:519985 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网纯债壹号债券型证券投资BOB赛事(原BOB赛事官网中短债证券投资BOB赛事A)
BOB赛事代码:519985
合同生效日:2014年7月1日单笔最低申购金额:1.00元人民币
BOB赛事运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:

本BOB赛事通过投资于债券品种,追求BOB赛事资产的长期稳健增值。

投资范围:

本BOB赛事投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、政府机构债、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购等固定收益品种,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具。
本BOB赛事投资于债券资产的比例不低于BOB赛事资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本BOB赛事持有现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于BOB赛事资产净值的 5%。
如出现法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资的其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准:中债综合指数。
风险收益特征:

本BOB赛事为债券型BOB赛事,其预期收益和预期风险高于货币市场BOB赛事,低于混合型BOB赛事和股票型BOB赛事,属于低风险的BOB赛事品种。

收益分配:在符合有关BOB赛事分红条件的前提下,BOB赛事收益每年最多分配 12 次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 50%,若BOB赛事合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可[2014]661注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
BOB赛事托管人:

中国邮政储蓄银行股份有限公司

BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
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投资组合
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  • 2010年第3季度
 
  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  固定收益投资 747,171,646 79.44  
  银行存款和结算备付金合计 61,996,676.54 6.59  
  其他资产 56,588,974.1 6.02  
  合计 940,514,848.77 100.00  
  行业分布
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  名称 公允价值 比例(%)  
  债券投资组合
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  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  102000014 20粤珠江MTN001 500,000 7.02  
  190406 19农发06 400,000 5.71  
  101900713 19晋江城投MTN002 400,000 5.65  
  190215 19国开15 400,000 5.64  
  101901174 19晋江城投MTN006 300,000 4.24  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万元≤M<500万元      0.3%                
M≥500万元                0                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<2年                0.1%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):0.7%

托管费率(年):0.2%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-12-26 2019-12-30 0.520  
  2 2019-11-15 2019-11-19 0.900  
  3 2017-05-16 2017-05-18 2.500  
法律文件

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    BOB赛事公告

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