BOB赛事,BOB赛事官网

BOB赛事官网中证500指数(004945)数据来源:wind资讯

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单位净值

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BOB赛事净值
  • 近1个月
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  • 近半年
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 全部
BOB赛事业绩
  时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
  涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
BOB赛事信息

BOB赛事官网中证500指数( BOB赛事代码:004945 )

BOB赛事名称:BOB赛事官网中证 500 指数增强型证券投资BOB赛事(简称:BOB赛事官网中证500指数)
BOB赛事代码:004945
合同生效日:2017830日  单笔最低申购金额:1.00元人民币 
BOB赛事运作方式:契约型开放式   最低赎回额:1.00份BOB赛事份额
BOB赛事份额面值:人民币1.00元  BOB赛事交易账户保有最低BOB赛事份额: 1.00份BOB赛事份额  
投资目标:本BOB赛事为增强型股票指数BOB赛事,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求BOB赛事净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求BOB赛事资产的长期增值。
投资范围:

本BOB赛事的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款、资产支持证券、同业存单等,以及法律法规或中国证监会允许BOB赛事投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)

如法律法规或监管机构以后允许BOB赛事投资其他品种,BOB赛事管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

BOB赛事的投资组合比例为:本BOB赛事持有的股票资产占BOB赛事资产的比例为不低于80%。其中,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金BOB赛事资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于BOB赛事资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本BOB赛事的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准:中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征:本BOB赛事为股票型BOB赛事,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型BOB赛事、债券型BOB赛事和货币市场BOB赛事。
收益分配:在符合有关BOB赛事分红条件的前提下,本BOB赛事每年收益分配次数最多为6次,若《BOB赛事合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
批准机关及文号:中国证监会证监许可【2017】1119号  注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 

BOB赛事托管人:

中国建设银行股份有限公司BOB赛事管理人:BOB赛事官网BOB赛事管理有限责任公司  
财富管家
投资组合
  资产分布
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  项目 金额(元) 占BOB赛事总资产的比例(%)  
  权益投资 112,708,980.25 71.88  
  固定收益投资 31,915.2 0.02  
  银行存款和结算备付金合计 22,025,709.42 14.05  
  其他资产 22,039,635.77 14.06  
  合计 156,806,240.64 100.00  
  行业分布
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
 
  名称 公允价值 比例(%)  
  B 采矿业 3,864,806 2.74  
  C 制造业 68,566,032.33 48.65  
  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,259,234.16 0.90  
  E 建筑业 1,352,618.68 0.96  
  F 批发和零售业 3,608,992.4 2.56  
  G 交通运输、仓储和邮政业 4,266,092.25 3.03  
  I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,780,399.03 10.49  
  J 金融业 5,084,805 3.60  
  K 房地产业 1,845,296.2 1.31  
  L 租赁和商务服务业 2,961,850 2.10  
  M 科学研究和技术服务业 887,297.2 0.63  
  N 水利、环境和公共设施管理业 1,274,376 0.90  
  Q 卫生和社会工作 1,499,931 1.07  
  R 文化、体育和娱乐业 1,457,250 1.03  
  合计 112,708,980.25 79.97  
  股票投资组合
历史查询:
2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2020年第1季度
  • 2019年第4季度
  • 2019年第3季度
  • 2019年第2季度
  • 2019年第1季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
  002920 德赛西威 29,800 1.30  
  600380 健康元 104,000 1.20  
  002709 天赐材料 48,220 1.16  
  600298 安琪酵母 31,300 1.10  
  600195 中牧股份 94,500 1.09  
  300558 贝达药业 10,900 1.08  
  603707 健友股份 23,600 1.08  
  002511 中顺洁柔 68,285 1.08  
  300474 景嘉微 22,600 1.08  
  000563 陕国投A 408,800 1.08  
  债券投资组合
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2020年第2季度
  • 2020年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
  113583 益丰转债 240 0.02  
费率结构

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有时间(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30天                0.5%                
30天≤Y<1年                0.3%                
1年≤Y<2年                0.1%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):0.8%

托管费率(年):0.15%

BOB赛事申购费用计算公式

前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额 x 申购日BOB赛事份额净值(BOB赛事份额面值)x 后端申购(认购)费率

BOB赛事赎回费用计算公式

BOB赛事赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

历史分红
  序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
  暂无数据  
法律文件

标题日期

    BOB赛事公告

    标题日期